Introducerea Biletelor la Ordin se face în doi paşi:
a) Se introduce mai întâi BO Primit pe ecranul “Efecte de comerţ”. Tot aici se realizează şi împerecherea biletului la ordin cu factura emisă;
1. Accesaţi Financiar – Efecte de comerţ ;
2. Începând cu coloana “tip”, completaţi:
– Tipul documentului (trebuie să apară în listă documentele completate în Financiar – Configurare – Documente – Efecte de comerţ; de exemplu: “BO Primit”);
– Număr;
– Data;
– Emis La: data emiterii;
– Scadenţa: data scadenţei (încasării);
– Partener;
– Total;
– Explicaţie;
– Valuta şi Curs.
3. Realizaţi împerecherea documentului introdus (dacă e cazul) prin accesarea meniului contextual al doc. (click dreapta), opţiunea Alocare sume pe acest document;
4. Salvaţi modificările.
Observaţii:
– Se ataşează monografie pentru BO Primit pentru generare formule contabile.
b) La momentul apariţiei în extrasul de bancă a încasării prin BO, se introduce pe ecranul “Bancă Încasări”
1. Accesaţi Financiar – Bancă – Încasări ;
2. Se completează:
– Tipul documentului (în listă apar toate documentele care au bancă şi sunt încasări; de exemplu “BO(încasare)”);
– Numărul;
– Data;
– Partenerul;
– Cont bancă, Valuta şi Cursul;
– Categoria contabilă;
– Explicaţia
3. Salvaţi modificările. Nu este necesară realizarea împerecherii documentelor pentru această poziţie.
Observaţii:
– Nu se va realiza împerecherea documentului BO Încasare;
– Se ataşează monografie pentru BO Încasare pentru generare formule contabile.